五大蓝筹联手轰出长阳一分钟看懂银行股暴涨逻辑

五大蓝筹联手轰出长阳 一分钟看懂银行股暴涨逻辑

周五A股市场仍然维持强势格局，沪深指连续拉出4根阳线，沪指强势突破2400点整数关口，并创出20个月以来的新高，深成指同步创反弹新高。金融、地产、钢铁、煤炭、有色等众多蓝筹板块成为做多大盘的主要力量。

===本文导读===　　【大盘分析】五大蓝筹联手轰长阳 | 一分钟看懂银行股暴涨逻辑　　【异动板块】基本面利好 券商板块大涨 | 涨价预期+资源税改革 煤炭板块强势　　【策略猜想】上档压力较大 反弹难以持续 | 下周股市三大猜想及应对策略　　五大蓝筹联手轰长阳　　【盘面简述】：　　今日A股市场仍然维持强势格局，沪深两市股指开盘双双走高，沪指连续拉出4根阳线，强势突破2400点整数关口，并创出20个月以来的新高，深成指亦走出四连阳，创年内新高。金融、地产、钢铁、煤炭、有色等板块成为做多大盘的主要力量。创业板早盘小幅下挫，午后继续走低。市场出现明显的结构性行情特征，低价大盘蓝筹股表现好于高价题材股。　　【板块方面】：　　银行出现暴涨，南京银行(601009)、宁波银行(002142)冲击涨停，北京银行(601169)、平安银行(000001)、光大银行(601818)等涨幅居前。保险板块涨幅超2%，中国中期(000996)、西水股份(600291)、大众公用(600635)领涨。钢铁板块在马钢股份、武钢股份(600005)涨停刺激下，大涨超2%。午后，有色板块大幅冲高，广晟有色(600259)冲击涨停板。　　【消息面】：　　1、姚刚：沪港通试点准备已到最后阶段　　证监会副主席姚刚30日在谈及证监会正在做的一些工作时说，沪港通试点各项准备工作已经到了最后阶段。姚刚是在第十届北京金博会期间举办的金融街(000402)论坛上谈及稳妥扩大市场对外开放、进一步便利跨境投融资时做上述表示的……　　2、12部门力促新能源汽车充电设施建设　　发改委、环保部、科技部、工信部等12部门日前发布方案，要求加强“车、油、路”统筹，加快推进机动车污染综合防治。方案强调，大力推广新能源汽车。所有新建、改建和扩建停车场必须配套建设充电设施，现有停车场及高速公路收费……　　3、年末地方投资冲刺 中西部省份剑指“交通设施”　　临近年末，各地稳增长的压力不减。据上证报统计，截至昨日，全国24个省份公布的前三季度GDP数据，均低于各省年初预期目标。数据公布后，各省也相继召开经济形势分析会，多地强调稳增长仍是首要任务，要发挥投资对稳增长的关键性作用……　　【巨丰观点】：　　周五A股市场仍然维持强势格局，沪深指连续拉出4根阳线，沪指强势突破2400点整数关口，并创出20个月以来的新高，深成指同步创反弹新高。金融、地产、钢铁、煤炭、有色等众多蓝筹板块成为做多大盘的主要力量.　　银行股今日表现十分出色，南京银行涨停，并带领银行股全线拉升，主力资金快速向该板块中涌入。目前银行股价格普遍低于净资产，近期因此展开估值修复行情。券商板块早盘同样表现出色，华泰证券(601688)冲击涨停，西部证券(002673)盘中大涨逾7%，证监会副主席姚刚表示沪港通试点准备已到最后阶段。　　钢铁股也是今日市场做多的另一股力量，马钢股份开盘封死一字板，武钢股份等多股发力冲击涨停。　　从目前的情况来看，消灭低价股的行情仍在持续，预计后市钢铁、银行等板块仍会有较好的表现。　　值得注意的是，今日蓝筹股全面转暖的背景下，中小市值个股，尤其是创业板出现了明显的回调。后市，资金是否会出现二八分化，值得我们重点关注。　　后市，继续关注低估蓝筹和沪港通及微刺激板块。具体来说：“一带一路”规划有望近期获批，丝绸之路概念股有短线交易机会；高铁板块有题材又有业绩，可继续在高铁板块里掘金；另外可关注一下有题材的地产股，自贸区、迪斯尼等受益个股等。(东方财富网)　　一分钟看懂银行股暴涨逻辑　　银行股盘中全线爆发，25亿资金疯抢银行股。　　10月31日，银行股全线飙涨，宁波银行、南京银行涨停，工、农、中、建全线涨逾2%。银行板块整体涨3%，高居两市行业板块榜首，截至目前，25亿资金蜂拥买入银行股。　　资金追捧的逻辑是什么？银行股该不该追涨？以下是本移动端为读者整理的关于银行股的深度分析：　　国泰君安邱冠华　　【第三次温馨提醒：现在可以配些银行股】　　逻辑：①存量资金：“看清”的希望，“避险”的港湾；②增量资金：风险偏好再平衡(贴现率再切换)驱动。　　品种：平安银行、南京银行、兴业银行　　情绪：①存量资金：10月28日市场调查显示，市场对银行股的关注度较二季度有显著提高(表示愿意配置银行股的比例从上期的16%上升至38%)；②增量资金：以房地产为代表的产业老板(增量资金)预约吃饭交流蓝筹股(包括银行股)的热情在提高，这类群体有五个显著特点：A。比较重视估值；B。比较重视分红；C。逻辑简单朴素；D。愿意使用杠杆(融资融券)；E。拿得住股票。　　借鉴：交运、钢铁、煤炭、有色、电力等板块提供了借鉴，风险偏好再平衡驱动的股价上涨，不一定非得基本面发生巨大改善。　　建议：埋伏配置建仓，目前仍处于较为舒服配置区间。　　招商证券 肖立强　　【银行股的补涨逻辑与选股】　　经济下行与银行资产质量恶化的境遇已经为市场所共识，在当前行情下银行股上涨的逻辑将发生改变：即从7月底经济企稳预期推动银行上涨转变为在市场情绪高亢及增量资金大背景中，估值吸引力带来(银行股与市场整体/创业板估值差在历史新高)的补涨，混合所有制改革推进的长期逻辑未变。　　建议积极把握配臵适度转变下的投资机会，并将南京银行纳入首选组合，继续推荐浦发、宁波、平安、兴业。　　不再纠结于基本面，因为悲观预期已经足够。　　7、8月份的经济数据已使得市场对经济下行有了一致预期，对银行基本面的悲观情绪也在8月中旬开始的调整中消化殆尽，行业4倍的PE、0.8倍的PB已经将足够的安全边际预留出来，分红收益率也是创历史新高，对基本面的悲观质疑大都是老调重弹。　　被市场遗忘的角落，银行股有强烈补涨需求。　　8月市场大幅反弹以来，大部分行业上涨幅度均超过25%，中小市值公司上涨50%　　以上的不在少数。但由于较弱的信贷和经济数据，银行股本轮反弹仅3%，基本排名垫底。创业板与银行股之间的估值倍数达13.6倍(创业板PE/银行PE)的历史新高，在当前市场情绪下银行股补涨不过分。　　沪港通在即，增量资金倾向流入洼地。　　港股投资者的投资偏好来看，其更偏重大盘、低PE和高股息收益率。我们前期报告测算沪港通开通后将为银行股带来500亿以上的增量资金，相信增量带来的人气效应将吸引更多资金配臵。　　附：部分银行股三季报业绩　　宁波银行前三季净利45.84亿 同比增16.24%　　南京银行前三季度净利润41.6亿 同比增21.68%　　北京银行前三季度净利润125.92亿 同比增14%　　平安银行前三季度净利润157.11亿 同比增35.01%　　光大银行前三季度净利润134亿 同比增7.66%　　兴业银行前三季度净利润383.04亿 同比增15.72%　　华夏银行前三季度净利润132亿 同比增18%　　浦发银行前三季度净利润347.99亿 同比增16.70%　　中国银行前三季度净利润1311.33亿 同比增9.16%　　中信银行前三季度净利润323亿 同比增4.60%　　交通银行前三季度净利润515.22亿 同比增5.78%（21世纪经济报道）

基本面利好 券商板块大涨　　周五，券商板块相关个股表现活跃，截至收盘时，板块平均上涨3.07%。个股方面，华泰证券上涨7.18%，光大证券、海通证券上涨超4%。　　A股19家证券业上市公司三季报昨日出齐。上市券商今年前三季度业绩强势增长，其中第三季度增势尤其突出。多家区域性券商受益于投资收入大幅增长，利润增幅在100%以上。　　上市券商今年前三季度净利润加权平均增幅为55.38%。其中，太平洋证券以341.7%的同比增速排名第一。国金证券、山西证券、东吴证券等区域性券商净利增幅逾100%。　　海通证券分析师丁文韬表示，未来券商行业政策面持续向上，行业杠杆进入上升通道，ROE有望进一步提升；其中，做市商机制、收益凭证、资产证券化等一系列政策预期均将推动券商业务创新。同时，目前行业杠杆率已经进入上升通道，未来券商风控指标则有望进一步下调，理论杠杆率或将提升到10倍。　　广发证券日前发布研报称，下半年看好券商股的走势，主要有以下几个原因：　　其一，券商是经济转型和体制改革的受益者，业务模式创新的空间巨大。在新一届政府深化改革的路线图中，金融改革是非常重要的一步棋，与券商相关的改革路线包括：构建多层次的金融市场、提高直接融资比例、提升资产证券化规模、鼓励兼并收购等等。券商是这些改革措施最直接的参与者，必将迎来业务模式的不断创新和市场空间的不断扩大(如融资融券、质押式回购、新三板做市、直投、兼并收购顾问等新业务)，同时还能降低传统经纪业务在主业中的占比，从而缓解佣金率下行对盈利的冲击。　　其二，券商是少有的还能大幅加杠杆的行业，为盈利能力提升打开了想象空间。随着宏观经济从“增量经济”转向“存量经济”，国内大部分传统行业将不再具有加杠杆的空间，这意味着他们的ROE水平也会见顶回落。而券商行业在前几年受制于业务模式和政策限制，杠杆倍数较低，直接限制了ROE水平(2013年ROE仅6%)。随着券商创新业务的不断发展，我们相信对于券商杠杆限制的政策会不断松绑，券商会成为少有的还能大幅加杠杆的行业，从而为ROE的提升也打开了想象空间。　　其三，券商近期事件性催化剂会很多。首先，三季报密集发布期来临，受益于三季度经纪业务和两融业务的扩张，券商行业将是三季报加速最快的行业之一；其次，新三板做市商制度和新的重大资产重组管理办法均已发布，券商在新三板做市和兼并收购这两块新业务上将会很快看到实质性的扩张；第三，近期资金成本明显下降，券商两融业务的息差也有望扩大；最后，在年底还有望看到更多鼓励券商发展创新业务、松绑杠杆限制的政策出台。　　对于券商股的投资策略，海通证券看好两类券商：一类为积极触网、弯道超车个股，有国金证券、锦龙股份、东吴证券；另一类是业绩且低估值的个股，如中信证券、招商证券、国元证券、长江证券。（东方财富网）　　煤企涨价预期+资源税改革 煤炭板块强势　　周五，煤炭板块相关个股迎来上涨行情，截至收盘，煤炭板块平均上涨2.10%。个股方面，山煤国际上涨9.85，百花村上涨9.34%。　　消息面上，据多位煤炭行业人士铁路，中国煤炭运销协会和四大下水煤企业神华、中煤、伊泰、同煤10月30日联合召开会议，决定上调11月下水动力煤价格15元/吨，也意味着煤价反弹格局确立。　　一位接近煤炭运销协会的人士铁路，“现在下水动力煤采用4+1模式定价，4家煤炭企业，指神华、中煤、伊泰、同煤，1家则是中国煤炭协会，上述涨价政策最晚11月1日公布。”　　今年以来，煤炭价格持续下跌，进而陷入全行业亏损，但是国内煤炭市场正在展现出从“价格止跌”到“价格持稳”、再到“价格回升”的阶段性运行特点，8月份止跌、9月底10月初企稳都已完成，11月份的涨价将使煤市进入“价格回升”阶段。从8月份开始，以中国神华为代表的动力煤企上调下水煤价，8月份上涨14元/吨，9月份上涨5元/吨，10月上涨15元/吨。5500大卡下水煤价由最低点的475元/吨上涨至509元/吨。目前行业盈亏平衡点在490-500元/吨左右，新一轮提价之后，意味着煤炭企业重新恢复盈利能力。　　此外，资源税改革也迎来“终极博弈”阶段。据《经济参考报》报道，11月15日前，各省将最终确定煤炭资源税率并上报财政部和国家税务总局，目前山西基本确定税率不超过8%，贵州等省的实施方案已经拟定，河北、山东、湖南等省也在紧锣密鼓地测算。　　投资机会方面，齐鲁证券继续看好煤炭股在四季度的表现，重点推荐3类投资机会：(1)以陕西煤业、中煤能源和中国神华为代表的大盘蓝筹、优质低价股；(2)以国投新集、盘江股份为代表的国企改革受益股；(3)以广汇能源、永泰能源、露天煤业为代表的转型类企业。（东方财富网）

上档压力较大 反弹难以持续　　在股指经过13天的下跌，本周仅仅三天就收复失地，其强势特征出乎市场的预料。但超级强势的表面难掩隐忧背后的隐忧，这几天来沪市量能逐天放大，而阳线的实体却逐步缩小，显示短期跟风盘处于谨慎的状态，对于新高市场应该还是有一定的畏惧感。因此，我们认为市场上档的压力也逐渐增大，此次反弹应该难以持续。　　不难看出，虽然上证不断创出新高，但周四仅仅上证收红，其他三大指数却都是绿盘报收，而且全未均未创出新高，显示出众多的个股并没有认同此次的反弹，而这样的分化效应或将导致接下来的市场形成上涨乏力状态。目前来看，虽然市场有望继续冲高，但当其他三大指数冲击前期高点的时候，将遇上较大的压力。　　而对于上证指数来说，目前顶背离现象十分严重。可以看到，MACD在8月份DIF值为43，但虽然股指不断上涨，DIF却反而不断下降，9月的高点是40,10月高点是34，显示出与股指新高相背离的走势。尤其是本周股指再创新高，MACD却处于14的位置，相对来说，就算是股指冲击2444点，也难以MACD也难创新高，这样的背离现象说明股指上涨的趋势已经开始减缓。　　因此，对于后市来说，大的调整即将开始。短期判断股指对2444点冲击后，将形成对本轮行情的修正。尤其是观察月线，已经走出6跟阳线，目前的位置正好是60月线的下方，但对于下方的支撑5月线却相离较远，目前5月线在2248点。技术上分析，目前乖离率较大，后市应该会有1-2个月的调整等待5月均线上涨。（湖南金证顾问）　　下周股市三大猜想及应对策略　　大势猜想：强势震荡不改上攻行情　　实现概率：80%　　原因描述：午后两市股指强势震荡，盘面上来看，银行、保险、证券、煤炭等低估值板块表现强势。从即时多空比数据来看，委买盘为2638万，委卖盘为7083万，多空比为0.37。我们认为，就目前市场的表现来看，今日沪指在以金融为首的低估值权重股的带领下强势上涨，而以题材股为主的中小创业板继续出现调整走势，中小市值个股跌幅较大。沪指已经四连阳，且呈强势逼空态势。技术上MACD已经出现金叉，显示短期还将上攻，KDJ金叉之后继续强势，显示震荡修复指标的要求，强震之后必定上攻。　　后市策略：今日指数出现严重分化，前期题材股杀跌明显，而低估值蓝筹股受市场青睐。建议后市继续关注银行、券商等蓝筹股的估值修复行情。　　资金猜想：资金保持流入　　实现概率：85%　　原因描述：截至当前，沪深300指数成份股资金净流入36.71亿，且资金午盘呈加速流入迹象。沪深300指数成份股中资金流入居前的行业是：银行、证券、保险和房地产板块。我们认为，在银行、券商、煤炭、钢铁等权重股的的强势推动下，沪指本周4连阳，强势站上2400点，创反弹以来新高；但资金跷跷板效应却依然显著，创业板今日大跌，直面1500点。“大象起舞”激活了沉睡多年的蓝筹股，且各路资本一致看好蓝筹股的估值修复行情，预计后市将会有更多的资金流入蓝筹股。　　后市策略：近期风格转换明显，建议投资者调仓换股，多布局具备估值优势的蓝筹股，题材股可以进行减仓。　　热点猜想：券商是牛市好品种　　实现概率：75%　　原因描述：券商是牛市好品种，目前三大因素支撑上涨：一是沪港通的开通预期，以及传闻中的“深美通”等；二是融资收益增长潜力巨大；三是股市近期的走暖，直接带动了券商经纪业务的快速增长，各券商三季报靓丽。券商上半年在投行、融资融券、固定收益自营投资和资产管理等业务上发力，实现较大幅度增长，支撑较高增速的业绩。市场环境整体转好，券商股有望整体步入上升新周期。　　后市策略：国金证券(600109)、东吴证券(601555)、太平洋(601099)、长江证券(000783)等。（中国证券网）

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